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南方创业板ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为-0.03%

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南方创业板ETF基金09月13日下跌1.19%,现价3.439元,成交1779.58万元。当前本基金场外净值为3.3989元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为81.53%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.47%,近3个月本基金净值下跌2.95%,近6月本基金净值上涨16.74%,近1年本基金净值上涨27.40%,成立以来本基金累计净值为1.6702元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2021-10-21管理该基金,任职期内收益67.02%。

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